南华瑞元定期开放债基分红公告
公告日期:2025年6月17日
一、基本公告信息
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备注:
(1) 根据基金合同条款,在满足相关法规和基金合同关于分红条件的前提下,基金管理方有权根据实际情况决定收益分配。
(2) 若因大额申购或赎回等客观因素导致实际可分配金额与公告的分红比例出现差异,管理人将另行公告具体调整方案。
(3) 本次分红方案将以权益登记日前的可分配收益为基础,并结合基金合同的相关规定进行确定。最终的分红金额可能会有所调整,管理人将在分红实施前发布正式公告,以确保分红行为符合相关法规要求。
二、分红相关信息
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备注:现金分红款项预计于2025年6月19日从基金托管账户划出。
三、重要提示事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不参与本次分红,而权益登记日赎回的基金份额将享受本次分红权利。
3.2 为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息。如有需要补充或修改,请及时通过以下方式联系基金管理人:
- 客户服务热线:400-810-5599
- 管理人官方网站
- 原开户网点
3.3 联系方式:
(1) 管理人网站地址:http://www.nanhuafunds.com。
(2) 客户服务热线:400-810-5599。
3.4 风险提示:
本基金管理人始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对本基金的收益作出任何承诺。过往业绩不代表未来表现,基金管理人的其他基金产品业绩不作为本基金的收益保证。投资存在风险,请投资者在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力审慎决策。
本公告最终解释权归基金管理人所有。
2025年6月17日
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